证券代码：000582    证券简称：北部湾港         公告编号：2025070 债券代码：127039    债券简称：北港转债          北部湾港股份有限公司              公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    股票代码：000582            股票简称：北部湾港    债券代码：127039            债券简称：北港转债    转股价格：人民币 7.39 元/股    转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律 法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）现将    一、可转换公司债券发行上市概况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公                                           - 1 - 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六 年。      （二）可转债上市情况      经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司 可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。      （三）可转债转股价格调整情况      根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规 定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之 日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司 回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北 港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转股 价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年  - 2 - 以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整后的转 股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，                              发行价格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。 根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 13 日起生效。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.952779 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格于 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方                                        - 3 - 式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074 股 股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券 发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.60 元/股调整为 7.59 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 15 日起生效。具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股东每 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转 债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股价格 于 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。                     公司实施了 2024 年年度利润分配方案： 以公司现有总股本 2,326,137,868 股为基数，向全体股东每 10 股 派 0.469999 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由 7.44 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格于 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。    二、“北港转债”转股及股份变动情况 张债券），转股数量为 11,499 股。截至 2025 年 9 月 30 日，“北 港转债”剩余可转债金额为 1,079,932,000 元，                             剩余债券 10,799,320  - 4 - 张。公司 2025 年第三季度股份变动情况具体如下：                     变动前               本次变动              变动后   股份性质                        比例                              比例              股份数量（股）                 股份数量（股） 股份数量（股）                               （%）                             （%） 一、限售条件流通股    516,272,563.00    21.79     15,200   516,287,763  21.79   高管锁定股             199,699     0.01     15,200       214,899   0.01   首发后限售股     515,993,106.00    21.78          0   515,993,106  21.78   股权激励限售股                 0        0          0             0      0   首发前限售股             79,758        0          0        79,758      0 二、无限售条件流通股    1,853,371,595    78.21     -3,701 1,853,367,894  78.21 三、总股本         2,369,644,158      100     11,499 2,369,655,657    100   注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》，公司原常务副总经理、董事会秘书向铮所持的公司股份自实际离任之日 起六个月内按 100%自动锁定，公司高管锁定股相应新增 3,800 股；公司新任副董事长 汪国维所持的公司股份按 75%自动锁定，公司高管锁定股相应新增 11,400 股。    三、其他事项    投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室/证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。    四、备查文件    特此公告                               北部湾港股份有限公司董事会                                                            - 5 -